半期報告書-第29期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2016年9月30日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63,663 | 200,599 |
| 減価償却費 | 24,442 | － |
| 債務免除益 | － | -240,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 1,034 | 341 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,445 | -988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,631 | -13,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,957 | 18,135 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -18,610 | -3,806 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,743 | -662 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,834 | -2,617 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 169 | 205 |
| その他 | 1,478 | -6,039 |
| 小計 | -43,584 | -48,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,034 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,544 | -50,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 1,280,000 | 337,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,225,000 | -320,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,000 | 17,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,975 | -33,386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,252 | 16,581 |