ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 200,599 | -67,186 |
| 債務免除益 | -240,000 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -460 |
| 支払利息 | 341 | 2,340 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -988 | -281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,504 | -3,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,135 | -10,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -8,910 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,806 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -662 | -3,259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,617 | -2,478 |
| その他 | -5,834 | -2,547 |
| 小計 | -48,339 | -94,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -122 | -2,340 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50,386 | -97,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -35,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 197,410 |
| 短期借入れによる収入 | 337,000 | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | -133,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,000 | 149,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,386 | 16,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,581 | 64,117 |
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