ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年9月30日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書-第28期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -90,465 | -63,663 |
| 減価償却費 | 29,693 | 24,442 |
| 助成金収入 | -6,408 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 871 | 1,034 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,419 | -7,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,428 | 16,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,491 | 5,957 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -116 | -18,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,376 | -1,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -952 | -1,834 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -450 | 169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,123 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,870 | － |
| その他 | 138 | 1,478 |
| 小計 | 32,282 | -43,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -871 | -1,034 |
| 助成金の受取額 | 6,408 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,893 | -46,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,911 | -2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -343 | -1,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | -3,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 短期借入れによる収入 | 725,000 | 1,280,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780,000 | -1,225,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,000 | 54,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,361 | 3,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,323 | 12,252 |
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