ゼネシスのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年9月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,035 | -90,465 |
| 減価償却額 | 35,548 | 29,693 |
| 助成金収入 | -7,922 | -6,408 |
| 受取利息及び配当金 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 733 | 871 |
| 為替差損益 | -60 | － |
| 売上債権の増減額 | 139,242 | 121,419 |
| たな卸資産の増減額 | -18,335 | 35,428 |
| 仕入債務の増減額 | -9,052 | -65,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -88 | -10,376 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 552 | -450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,467 | 1,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 17,870 |
| その他 | 543 | -931 |
| 小計 | 64,830 | 32,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -762 | -871 |
| 助成金の受取額 | 7,922 | 6,408 |
| 法人税等の支払額 | -1,927 | -1,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,068 | 35,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,662 | -1,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,672 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 920,000 | 725,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,005,000 | -780,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,000 | -55,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,544 | -21,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,203 | 6,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
