利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7億90百万円(前年同期は7億61百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益11億10百万円及び減価償却費の計上4億28百万円並びに仕入債務の増加による収入5億79百万円、たな卸資産の増加による支出8億59百万円及び退職給付に係る負債の減少による支出2億20百万円並びに法人税等の支払による支出4億24百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億48百万円(前年同期は2億26百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出5億2百万円及びその他の投資による支出78百万円等によるものであります。

2014/11/14 15:23