営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ27百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には75億44百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億90百万円(前年同期は7億61百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益11億10百万円及び減価償却費の計上4億28百万円並びに仕入債務の増加による収入5億79百万円、たな卸資産の増加による支出8億59百万円及び退職給付に係る負債の減少による支出2億20百万円並びに法人税等の支払による支出4億24百万円等によるものであります。

2014/11/14 15:23