利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は9億68百万円(前年同期は18億24百万円の収入)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益7億29百万円及び売上債権の減少による収入13億15百万円、法人税等の支払による支出4億52百万円及びたな卸資産の増加による支出11億39百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は30百万円(前年同期は4億9百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出2億88百万円及びその他の投資による支出25百万円、有形固定資産の売却による収入2億80百万円等によるものであります。

2018/11/14 15:38