利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は2,428百万円(前年同期は1,187百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権の減少による収入2,184百万円及び税金等調整前四半期純利益966百万円、仕入債務の減少による支出1,023百万円及び法人税等の支払による支出386百万円、加えて、雇用調整助成金の受取による収入188百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は420百万円(前年同期は160百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出413百万円等によるものであります。

2020/11/12 15:31