営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,447百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には12,619百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,428百万円(前年同期は1,187百万円の収入)となりました。これは、主に売上債権の減少による収入2,184百万円及び税金等調整前四半期純利益966百万円、仕入債務の減少による支出1,023百万円及び法人税等の支払による支出386百万円、加えて、雇用調整助成金の受取による収入188百万円があったこと等によるものであります。

2020/11/12 15:31