利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は3,420百万円(前年同期は2,047百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,000百万円、売上債権の減少による収入1,646百万円及びたな卸資産の減少による収入264百万円、仕入債務の減少による支出1,146百万円及び法人税等の支払による支出827百万円、加えて雇用調整助成金の受取による収入326百万円があったこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は928百万円(前年同期は929百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出871百万円及びその他の支出57百万円等によるものであります。

2021/06/30 9:17