利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は216百万円(前年同期は2,428百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務の増加による収入763百万円及び税金等調整前四半期純利益534百万円、棚卸資産の増加による支出752百万円、退職給付に係る資産の増加による支出144百万円及び法人税等の支払による支出500百万円、加えて、雇用調整助成金の受取による収入32百万円があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は401百万円(前年同期は420百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出366百万円等によるものであります。

2021/11/11 15:30