利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は39百万円(前年同期は3,420百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益1,944百万円、仕入債務の増加による収入834百万円、売上債権の増加による支出1,512百万円、棚卸資産の増加による支出937百万円及び法人税等の支払による支出755百万円等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は933百万円(前年同期は928百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出846百万円及びその他の支出89百万円等によるものであります。

2022/06/30 11:02