利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は378百万円(前年同期は216百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務の増加による収入915百万円、売上債権の減少による収入509百万円及び税金等調整前四半期純利益1,108百万円、棚卸資産の増加による支出3,118百万円、退職給付に係る資産の増加による支出264百万円及び法人税等の支払による支出378百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は713百万円(前年同期は401百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出687百万円等によるものであります。

2022/11/11 15:37