営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ35百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には11,735百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は378百万円(前年同期は216百万円の収入)となりました。これは、主に仕入債務の増加による収入915百万円、売上債権の減少による収入509百万円及び税金等調整前四半期純利益1,108百万円、棚卸資産の増加による支出3,118百万円、退職給付に係る資産の増加による支出264百万円及び法人税等の支払による支出378百万円等によるものであります。

2022/11/11 15:37