営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ413百万円減少し、当連結会計年度末には11,357百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は663百万円(前年同期は39百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,466百万円、仕入債務の増加による収入1,294百万円、売上債権の増加による支出1,257百万円、棚卸資産の増加による支出3,914百万円及び法人税等の支払による支出874百万円等によります。

2023/06/30 12:38