営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ214百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には11,143百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,577百万円(前年同期は378百万円の支出)となりました。これは、主に仕入債務の増加による収入863百万円、及び税金等調整前四半期純利益1,879百万円、棚卸資産の増加による支出2,123百万円、法人税等の支払による支出513百万円等によるものであります。

2023/11/13 15:21