利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は3,819百万円(前年同期は663百万円支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,710百万円、売上債権の増加による支出678百万円、棚卸資産の増加による支出1,704百万円及び法人税等の支払による支出960百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,417百万円(前年同期は1,314百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入127百万円、有形固定資産の取得による支出2,399百万円及びその他の支出162百万円等によるものであります。

2024/06/28 13:27