営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,853百万円増加し、当連結会計年度末には13,210百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,819百万円(前年同期は663百万円支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益5,710百万円、売上債権の増加による支出678百万円、棚卸資産の増加による支出1,704百万円及び法人税等の支払による支出960百万円等によるものであります。

2024/06/28 13:27