有価証券報告書-第105期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -130 | 929 |
| 減価償却費 | 930 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 172 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 266 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -52 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | － |
| 補助金収入 | -19 | -655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682 | -582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | 71 |
| その他 | 182 | -8 |
| 小計 | 1,858 | 862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 80 |
| 利息の支払額 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -103 |
| 補助金の受取額 | 19 | 655 |
| その他 | -16 | -91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,791 | 1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,999 | -899 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 2,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,091 | -1,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -301 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 98 |
| 定期預金の預入による支出 | -107 | -2,036 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43 | 1,220 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,199 | － |
| その他 | 22 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,530 | -1,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -97 | |
| その他 | -165 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165 | -128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,857 | -95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,483 | 5,387 |