キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 73億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -83億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,129 | -1,113 | -127 | 16 | -415 | 5,307 | 通期 | 910 | -1,630 | -146 | -720 | -939 | 4,599 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 25 | 191 | -31 | 216 | -612 | 4,784 | 通期 | 655 | 2,439 | -43 | 3,094 | -1,180 | 7,608 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -493 | 311 | -193 | -182 | -365 | 7,166 | 通期 | -172 | -1,426 | -202 | -1,598 | -895 | 5,803 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,385 | -752 | -154 | 633 | -343 | 6,286 | 通期 | 323 | 13 | -113 | 336 | -520 | 5,994 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,049 | 4,230 | -106 | 5,279 | -198 | 11,207 | 通期 | 1,395 | 617 | -113 | 2,012 | -4,069 | 7,918 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -143 | 248 | -104 | 105 | -189 | 7,904 | 通期 | 362 | -214 | -111 | 148 | -904 | 7,944 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,200 | -676 | -7 | 524 | -672 | 8,446 | 通期 | -648 | -1,913 | -14 | -2,561 | -10,211 | 5,364 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,014 | -387 | -401 | 627 | -396 | 5,592 | 通期 | 1,318 | -549 | -409 | 769 | -572 | 5,755 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -50 | -179 | -254 | -229 | -124 | 5,322 | 通期 | -439 | -467 | -211 | -906 | -364 | 4,668 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 762 | -8,347 | 7,363 | -7,585 | -8,920 | 4,466 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -7億2000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 30億9400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -15億9800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億3600万
- 2019年3月（連） +498.81%
- 20億1200万
- 2020年3月（連） -92.64%
- 1億4800万
- 2021年3月（連） マイ転
- -25億6100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 7億6900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -9億600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.67%
- 2016年3月（連）
- 2.77%
- 2017年3月（連）
- -0.77%
- 2018年3月（連）
- 1.5%
- 2019年3月（連）
- 6.69%
- 2020年3月（連）
- 1.62%
- 2021年3月（連）
- -2.99%
- 2022年3月（連）
- 5.69%
- 2023年3月（連）
- -1.92%