有価証券報告書-第109期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,608 | 309 |
減価償却費 | 1,065 | 1,070 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -427 | 203 |
受取利息及び受取配当金 | -66 | -72 |
支払利息 | 3 | 3 |
移転補償金 | -889 | - |
特別退職金 | 1,309 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 143 | -398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 264 | -928 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -497 | 279 |
その他 | -2,266 | -165 |
小計 | 1,232 | 305 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 72 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -60 | -51 |
特別退職金の支払額 | -1,309 | - |
その他 | -126 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -172 | 323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,200 | -1,800 |
有価証券の償還による収入 | 600 | 2,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -464 | -263 |
無形固定資産の取得による支出 | -431 | -257 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,312 | -406 |
定期預金の払戻による収入 | 1,320 | 120 |
その他 | 62 | -79 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | 13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1 | -146 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -175 | - |
その他 | -25 | 32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,804 | 191 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,803 | 5,994 |