四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -289 | -954 |
| 減価償却費 | 496 | 463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -88 | -90 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -35 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,263 | 1,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -392 | -380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62 | -393 |
| その他 | 98 | -128 |
| 小計 | 1,175 | 83 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 55 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -64 |
| その他 | － | -47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -800 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -201 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,323 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 1,120 |
| その他 | 6 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113 | 191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -127 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -31 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -80 | 184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,307 | 4,784 |