利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,129百万円の収入(前年同期632百万円の収入)となりました。主な内訳は、減価償却費496百万円、売上債権の減少1,263百万円に対し、税金等調整前四半期純損失289百万円、たな卸資産の増加392百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは1,113百万円の支出(前年同期1,720百万円の支出)となりました。主な内訳は、有価証券の償還による収入200百万円、定期預金の払戻による収入1,020百万円に対し、有価証券の取得による支出600百万円、有形固定資産の取得による支出218百万円、無形固定資産の取得による支出197百万円、定期預金の預入による支出1,323百万円です。

2014/11/10 9:40