営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ80百万円減少し、5,307百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,129百万円の収入(前年同期632百万円の収入)となりました。主な内訳は、減価償却費496百万円、売上債権の減少1,263百万円に対し、税金等調整前四半期純損失289百万円、たな卸資産の増加392百万円です。

2014/11/10 9:40