受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
流動資産は、主に現金及び預金が681百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が253百万円、有価証券が400百万円それぞれ増加したため、前連結会計年度末と比較して27百万円増加し16,774百万円となりました。
(固定資産)

2015/06/26 11:37

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
売上債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。有価証券及び投資有価証券は、債券及び取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されています。
仕入債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日です。また、その一部には原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されています。また一部の外貨建て仕入債務については、為替予約取引を利用してヘッジしています。

2015/06/26 11:37