利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ518百万円減少し493百万円の支出となりました。その主な内訳は、減価償却費526百万円、売上債権の減少1,924百万円に対し、税金等調整前四半期純損失1,776百万円、退職給付に係る負債の減少492百万円、仕入債務の減少649百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ120百万円増加し311百万円の収入となりました。その主な内訳は、定期預金の払戻による収入1,320百万円に対し、有価証券の取得による支出300百万円、有形固定資産の取得による支出151百万円、無形固定資産の取得による支出214百万円、投資有価証券の取得による支出411百万円です。

2016/11/14 14:41