利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,879百万円増加し1,385百万円の収入となりました。その主な内訳は、減価償却費522百万円、売上債権の減少1,710百万円に対し、税金等調整前四半期純損失498百万円、たな卸資産の増加332百万円、仕入債務の減少216百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,064百万円減少し752百万円の支出となりました。その主な内訳は、有価証券の償還による収入1,200百万円に対し、有価証券の取得による支出1,200百万円、有形固定資産の取得による支出166百万円、無形固定資産の取得による支出177百万円、投資有価証券の取得による支出402百万円です。

2017/11/13 14:12