営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ482百万円増加し、6,286百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ1,879百万円増加し1,385百万円の収入となりました。その主な内訳は、減価償却費522百万円、売上債権の減少1,710百万円に対し、税金等調整前四半期純損失498百万円、たな卸資産の増加332百万円、仕入債務の減少216百万円です。

2017/11/13 14:12