日本無線（6751）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,589 | -2,101 |
| 減価償却費 | 1,163 | 945 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201 | -205 |
| 支払利息 | 341 | 324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,329 | 23,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,599 | -10,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,419 | -5,287 |
| その他 | 2,652 | 2,917 |
| 小計 | 7,005 | 8,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 233 |
| 利息の支払額 | -312 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -310 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,612 | 7,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -113 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -16 |
| その他 | -44 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | 500 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,932 | -1,202 |
| 配当金の支払額 | -412 | -412 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -18 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,415 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,850 | 5,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,070 | 14,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,219 | 23,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
