キャッシュ・フローの状況
2017年6月29日 14:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -35億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 21億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,779 | 126 | 10,884 | -1,653 | -1,151 | 17,070 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,612 | -1,017 | -8,415 | 5,595 | -814 | 14,219 | 通期 | 10,328 | -1,038 | -8,466 | 9,290 | -925 | 17,860 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,735 | -598 | -1,202 | 10,137 | -434 | 26,648 | 3Q | 7,996 | -851 | -1,155 | 7,145 | -458 | 23,674 | 通期 | 5,197 | 1,561 | -1,392 | 6,758 | -722 | 23,059 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,873 | -21,724 | -66 | -19,851 | -485 | 3,101 | 通期 | -1,189 | 1,222 | -19,824 | 33 | -1,076 | 3,238 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 6,280 | -6,883 | 139 | -603 | -431 | 2,759 | 通期 | 3,025 | -1,547 | -1,774 | 1,478 | -1,767 | 2,983 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,616 | -4,805 | -600 | 1,811 | -1,698 | 4,254 | 通期 | -1,645 | 600 | 1,390 | -1,045 | -3,752 | 3,465 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,353 | -14,713 | 523 | -360 | -4,457 | 3,758 | 通期 | 3,522 | -3,853 | 455 | -331 | -11,125 | 3,786 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,922 | -11,096 | 143 | -174 | -4,986 | 3,648 | 通期 | 758 | -5,771 | 5,230 | -5,013 | -7,915 | 4,602 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,670 | -6,126 | 932 | -456 | -3,496 | 4,863 | 通期 | -3,579 | 2,107 | 2,067 | -1,472 | -5,541 | 5,115 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -16億5300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 92億9000万
- 2011年3月（連） -27.26%
- 67億5800万
- 2012年3月（連） -99.51%
- 3300万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 14億7800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -10億4500万
- 2015年3月（連）
- -3億3100万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -50億1300万
- 2017年3月（連）
- -14億7200万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -11億5100万
- 2010年3月（連）減少-19.64%
- -9億2500万
- 2011年3月（連）減少-21.95%
- -7億2200万
- 2012年3月（連）増加+49.03%
- -10億7600万
- 2013年3月（連）増加+64.22%
- -17億6700万
- 2014年3月（連）増加+112.34%
- -37億5200万
- 2015年3月（連）増加+196.51%
- -111億2500万
- 2016年3月（連）減少-28.85%
- -79億1500万
- 2017年3月（連）減少-29.99%
- -55億4100万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- -1.45%
- 2010年3月（連）
- 9.29%
- 2011年3月（連）
- 4.83%
- 2012年3月（連）
- -1.19%
- 2013年3月（連）
- 2.77%
- 2014年3月（連）
- -1.45%
- 2015年3月（連）
- 2.66%
- 2016年3月（連）
- 0.61%
- 2017年3月（連）
- -2.5%