有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,913 | 2,708 |
減価償却費 | 1,772 | 1,578 |
減損損失 | 18 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,403 | 6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -198 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -278 | -208 |
支払利息 | 405 | 450 |
持分法による投資損益(△は益) | -361 | -208 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,528 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,193 | 1,743 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -496 | 9,281 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,885 | -4,433 |
その他 | -235 | 0 |
小計 | -1,265 | 10,916 |
利息及び配当金の受取額 | 299 | 236 |
利息の支払額 | -408 | -459 |
法人税等の支払額 | -403 | -364 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,779 | 10,328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -170 | -200 |
有価証券の取得による支出 | -159 | - |
有価証券の純増減額(△は増加) | - | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,151 | -925 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,563 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -45 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 175 |
その他 | 89 | -78 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 126 | -1,038 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -90 | -50 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,000 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 10,014 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,345 | -3,973 |
配当金の支払額 | -686 | -412 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | -5 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,884 | -8,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,096 | 789 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,974 | 17,070 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,070 | 17,860 |