有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	896,791	△1,122,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△393,590	△463,650
その他投資による支出	△46,573	△22,658
投資活動によるキャッシュ・フロー	△440,164	△470,459
財務活動によるキャッシュ・フロー

注記事項
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

2017/06/29 14:11

#2 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,579百万円減少しました(前期は758百万円増加)。これは、税金等調整前当期純利益が3,770百万円となり、偶発損失引当金の増加1,663百万円、減価償却費2,867百万円、のれん償却額1,220百万円、たな卸資産の減少2,227百万円等があるものの、助成金収入1,000百万円、固定資産売却益11,152百万円、売上債権の増加2,654百万円、仕入債務の減少1,776百万円等によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,107百万円増加しました(前期は5,771百万円減少)。これは、有形固定資産の取得による支出5,541百万円や子会社株式の取得による支出3,443百万円があるものの、有形固定資産の売却による収入11,537百万円によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2,067百万円増加しました(前期は5,230百万円増加)。これは、長期借入金の返済による支出3,268百万円や配当金の支払815百万円があるものの、短期借入金の増加3,500百万円、長期借入れによる収入3,000百万円によるものです。

2017/06/29 14:11