有価証券報告書-第87期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,708 | 2,226 |
減価償却費 | 1,578 | 1,413 |
減損損失 | 2 | 61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | -48 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | 519 |
受取利息及び受取配当金 | -208 | -212 |
支払利息 | 450 | 426 |
持分法による投資損益(△は益) | -208 | -247 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 103 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,728 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,743 | 2,593 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,281 | -1,449 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,433 | 2,476 |
その他 | 0 | -396 |
小計 | 10,916 | 5,738 |
利息及び配当金の受取額 | 236 | 240 |
利息の支払額 | -459 | -428 |
法人税等の支払額 | -364 | -353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,328 | 5,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200 | -112 |
定期預金の払戻による収入 | - | 80 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 0 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -925 | -722 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 175 | 2,460 |
その他 | -78 | -129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,038 | 1,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | 320 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -4,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,973 | -1,243 |
配当金の支払額 | -412 | -412 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | -28 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,466 | -1,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 789 | 5,198 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,070 | 17,860 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,860 | 23,059 |