有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,226 | -1,455 |
減価償却費 | 1,413 | 1,291 |
減損損失 | 61 | 653 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -48 | 41 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 519 | 662 |
受取利息及び受取配当金 | -212 | -247 |
支払利息 | 426 | 373 |
持分法による投資損益(△は益) | -247 | -312 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,175 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 103 | 22 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,728 | -890 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,593 | 826 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,449 | 242 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,476 | -1,577 |
その他 | -396 | 723 |
小計 | 5,738 | -822 |
利息及び配当金の受取額 | 240 | 268 |
利息の支払額 | -428 | -399 |
法人税等の支払額 | -353 | -236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,197 | -1,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -112 | -370 |
定期預金の払戻による収入 | 80 | 402 |
有価証券の純増減額(△は増加) | 2 | 0 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -1,215 |
有形固定資産の取得による支出 | -722 | -1,076 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,155 |
投資有価証券の取得による支出 | -18 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,460 | 2,597 |
その他 | -129 | -264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,561 | 1,222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 320 | -520 |
長期借入れによる収入 | - | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,243 | -18,751 |
配当金の支払額 | -412 | -684 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
その他 | -54 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | -19,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -28 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,198 | -19,820 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,860 | 23,059 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,059 | 3,238 |