有価証券報告書-第89期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,455 | 10,419 |
| 減価償却費 | 1,291 | 1,745 |
| 減損損失 | 653 | 152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 662 | 619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -247 | -119 |
| 支払利息 | 373 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312 | -288 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,175 | -6,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -890 | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 826 | -6,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 242 | 1,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,577 | -431 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -339 | 1,058 |
| その他 | 1,063 | 1,354 |
| 小計 | -822 | 3,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 150 |
| 利息の支払額 | -399 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,189 | 3,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -370 | -373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 402 | 413 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,215 | -5,739 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -1,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,155 | 6,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,597 | 260 |
| その他 | -264 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,222 | -1,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -520 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,751 | -2,037 |
| 配当金の支払額 | -684 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| その他 | -66 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,824 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,820 | -254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,059 | 3,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,238 | 2,983 |