日本無線（6751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,419 | 2,727 |
| 事業構造改善費用 | － | 5,157 |
| 減価償却費 | 1,745 | 2,097 |
| 減損損失 | 152 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | 172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 619 | -11,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -142 |
| 支払利息 | 96 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -288 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,032 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,460 | -2,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,275 | -4,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -431 | 2,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,058 | 820 |
| その他 | 1,354 | -2,784 |
| 小計 | 3,303 | 3,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 186 |
| 利息の支払額 | -104 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -325 | -733 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025 | -1,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -373 | -520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 413 | 330 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 1 | 159 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,739 | 6,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,767 | -3,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,447 | 155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,584 |
| その他 | -783 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,547 | 600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -424 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,037 | -1,081 |
| 配当金の支払額 | | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -1 |
| その他 | -130 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | 1,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -254 | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,983 | 3,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
