四半期報告書-第89期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,062 | -2,781 |
| 減価償却費 | 646 | 532 |
| 減損損失 | 1 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -83 | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 315 | 283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -77 |
| 支払利息 | 202 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -890 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,158 | 22,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,765 | -6,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,182 | -10,197 |
| その他 | 990 | 2,733 |
| 小計 | 2,074 | 6,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 109 |
| 利息の支払額 | -202 | -49 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 6,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -321 | -262 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 291 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -23,664 | -6,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,597 | － |
| その他 | -86 | -275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,724 | -6,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680 | 450 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231 | -263 |
| 配当金の支払額 | -683 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| その他 | -29 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66 | 139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,957 | -479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,059 | 3,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,101 | 2,759 |