四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,712 | -3,062 |
| 減価償却費 | 604 | 646 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | 315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -165 |
| 支払利息 | 214 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -89 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,966 | 22,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,244 | -6,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,174 | -11,182 |
| その他 | 1,354 | 990 |
| 小計 | 10,996 | 2,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 145 |
| 利息の支払額 | -216 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,735 | 1,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 240 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | － | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -23,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2,597 |
| その他 | -72 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598 | -21,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 680 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -231 |
| 配当金の支払額 | -412 | -683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -26 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,202 | -66 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,788 | -19,957 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,860 | 26,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,648 | 3,101 |