四半期報告書-第90期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,781 | -6,538 |
| 減価償却費 | 532 | 1,037 |
| 減損損失 | 46 | 40 |
| 事業構造改善費用 | － | 4,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 283 | -989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -97 |
| 支払利息 | 49 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,533 | 29,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,421 | -7,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,197 | -10,642 |
| その他 | 2,733 | 690 |
| 小計 | 6,457 | 10,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 142 |
| 利息の支払額 | -49 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -505 |
| 特別退職金の支払額 | － | -3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,280 | 6,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -262 | -190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291 | 160 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2 | 0 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -6,204 | -3,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -431 | -1,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| その他 | -275 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,883 | -4,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | -259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -263 | -285 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -1 |
| その他 | -40 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139 | -600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -479 | 1,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,238 | 2,759 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,759 | 4,254 |