四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,538 | -2,611 |
| 事業構造改善費用 | 4,567 | 359 |
| 減価償却費 | 1,037 | 1,148 |
| 減損損失 | 40 | 63 |
| のれん償却額 | － | 119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -989 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 944 |
| 支払利息 | 36 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,276 | 30,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,096 | -8,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,642 | -10,440 |
| その他 | 690 | 3,242 |
| 小計 | 10,288 | 14,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 117 |
| 利息の支払額 | -35 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -267 |
| 特別退職金の支払額 | -3,272 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,616 | 14,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160 | 160 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 0 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,006 | -10,155 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,698 | -4,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| その他 | -66 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,805 | -14,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -259 | 673 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -26 |
| 配当金の支払額 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -75 |
| その他 | -53 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -600 | 523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,270 | 180 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,465 | 3,758 |