訂正四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月25日 16:45
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第92期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,611 | -3,198 |
事業構造改善費用 | 359 | 387 |
減価償却費 | 1,148 | 1,251 |
減損損失 | 63 | 24 |
のれん償却額 | 119 | 114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 944 | -171 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -111 |
支払利息 | 58 | 51 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -116 |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,547 | 34,632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,668 | -6,782 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,440 | -15,639 |
その他 | 3,242 | 3,060 |
小計 | 14,719 | 13,508 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 140 |
利息の支払額 | -59 | -51 |
法人税等の支払額 | -267 | -2,673 |
特別退職金の支払額 | -156 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,353 | 10,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -220 | -290 |
定期預金の払戻による収入 | 160 | 200 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -10,155 | -5,883 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,457 | -4,986 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
その他 | -36 | -132 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,713 | -11,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 673 | 968 |
長期借入金の返済による支出 | -26 | - |
配当金の支払額 | -685 | |
非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -83 |
その他 | -47 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 523 | 143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -109 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 180 | -138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,786 | 3,648 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | - |