四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -3,198 | -7,882 |
助成金収入 | - | -1,000 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 575 | 1,687 |
事業構造改善費用 | 387 | - |
減価償却費 | 1,251 | 1,418 |
減損損失 | 24 | 34 |
のれん償却額 | 114 | 960 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -171 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -88 |
支払利息 | 51 | 78 |
持分法による投資損益(△は益) | -116 | |
固定資産売却損益(△は益) | -549 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 34,632 | 25,448 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,782 | -8,895 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,639 | -8,938 |
その他 | -554 | -983 |
小計 | 13,508 | 5,838 |
利息及び配当金の受取額 | 140 | 88 |
利息の支払額 | -51 | -78 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,039 | 4,563 |
法人税等の支払額 | -2,673 | -511 |
助成金の受取額 | - | 333 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,922 | 5,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -290 | - |
定期預金の払戻による収入 | 200 | 340 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -5,883 | -100 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,986 | -3,496 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 563 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
子会社株式の取得による支出 | - | -3,384 |
その他 | -150 | -43 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,096 | -6,126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 968 | 2,196 |
長期借入金の返済による支出 | - | -168 |
配当金の支払額 | -685 | -814 |
非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -171 |
その他 | -55 | -109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 143 | 932 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -215 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -138 | 261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,602 | 4,863 |