四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,198 | -7,882 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 575 | 1,687 |
| 事業構造改善費用 | 387 | － |
| 減価償却費 | 1,251 | 1,418 |
| 減損損失 | 24 | 34 |
| のれん償却額 | 114 | 960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -88 |
| 支払利息 | 51 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -549 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,632 | 25,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,782 | -8,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,639 | -8,938 |
| その他 | -554 | -983 |
| 小計 | 13,508 | 5,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 88 |
| 利息の支払額 | -51 | -78 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,039 | 4,563 |
| 法人税等の支払額 | -2,673 | -511 |
| 助成金の受取額 | － | 333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,922 | 5,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -290 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 340 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -5,883 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,986 | -3,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,384 |
| その他 | -150 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,096 | -6,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 968 | 2,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -168 |
| 配当金の支払額 | -685 | -814 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -171 |
| その他 | -55 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143 | 932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -215 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138 | 261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,602 | 4,863 |