日本無線（6751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,519 | 3,030 |
| 事業構造改善費用 | 989 | 587 |
| 減価償却費 | 2,932 | 2,193 |
| 減損損失 | 114 | 46 |
| のれん償却額 | 240 | 229 |
| 負ののれん発生益 | -80 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 108 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 697 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -163 |
| 支払利息 | 112 | 109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -263 | -376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,935 | -832 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -76 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,444 | 9,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,010 | -1,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,178 | -11,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 376 | -1,160 |
| その他 | -1,203 | 3,575 |
| 小計 | 4,109 | 3,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 163 |
| 利息の支払額 | -112 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -465 | -3,039 |
| 特別退職金の支払額 | -178 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,522 | 758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -320 | -370 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490 | 300 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 9 | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,575 | 1,575 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,125 | -7,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,981 | 1,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180 | 0 |
| その他 | -484 | -484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,853 | -5,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 801 | 6,779 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | | -1,370 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75 | -83 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -148 | － |
| その他 | -86 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455 | 5,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209 | -75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,786 | 4,602 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | 890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
