日本無線（6751）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,030 | 3,770 |
| 助成金収入 | － | -1,000 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 575 | 1,663 |
| 事業構造改善費用 | 587 | － |
| 減価償却費 | 2,193 | 2,867 |
| 減損損失 | 46 | 158 |
| のれん償却額 | 229 | 1,220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 276 | 861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -151 |
| 支払利息 | 109 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -376 | -10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -832 | -11,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,965 | -2,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,906 | 2,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,795 | -1,776 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,160 | 631 |
| その他 | 3,000 | 154 |
| 小計 | 3,744 | -2,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 151 |
| 利息の支払額 | -108 | -156 |
| 法人税等の支払額 | -3,039 | -981 |
| 助成金の受取額 | － | 333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758 | -3,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -370 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 420 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 3 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,575 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,915 | -5,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,127 | 11,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 123 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,443 |
| その他 | -484 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,771 | 2,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,779 | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,268 |
| 配当金の支払額 | -1,370 | -815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -83 | -171 |
| その他 | -95 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,230 | 2,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | 513 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 890 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,602 | 5,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
