利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が15,519百万円となり、売上債権の増加5,444百万円やたな卸資産の増加4,010百万円等による減少があったものの、3,522百万円増加しました(前期は1,645百万円の減少)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入8,981百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出11,125百万円や短期貸付金の増加1,575百万円等により、3,853百万円減少しました(前期は600百万円の増加)。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加801百万円等により、455百万円増加しました(前期は1,390百万円の増加)。

2015/06/26 12:03