営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

Ⅱ キャッシュ・フローの概況
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前当期純利益の計上および減価償却費を源泉とした収入および運転資本の改善により、250億1百万円の収入(前連結会計年度は97億2千4百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備およびITシステムへの投資に加え、紫外線照射装置メーカーへの出資等により112億6千7百万円の支出(同191億4千1百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは137億3千3百万円の収入(同94億1千6百万円の支出)となりました。

2021/06/22 13:54