キャッシュ・フローの状況
2023年2月2日 13:23
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 219億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -135億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 4,421 | -1,339 | -3,122 | 3,082 | -1,251 | 6,033 | 2Q | 10,811 | -2,422 | -8,809 | 8,389 | -2,292 | 5,608 | 3Q | 5,128 | -5,020 | -577 | 108 | -4,810 | 5,812 | 通期 | 15,141 | -6,131 | -10,536 | 9,010 | -5,843 | 4,680 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 6,722 | -1,033 | -4,905 | 5,689 | -1,009 | 5,427 | 2Q | 14,719 | -1,772 | -11,209 | 12,947 | -1,671 | 6,619 | 3Q | 9,753 | -3,394 | -4,964 | 6,359 | -3,044 | 6,675 | 通期 | 24,066 | -4,676 | -15,472 | 19,390 | -4,294 | 9,136 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 8,688 | -1,925 | -2,161 | 6,763 | -1,592 | 13,842 | 2Q | 17,890 | -4,134 | -2,253 | 13,756 | -3,700 | 20,350 | 3Q | 17,698 | -5,738 | -3,248 | 11,960 | -4,620 | 17,547 | 通期 | 23,207 | -6,830 | -3,311 | 16,377 | -5,683 | 21,604 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,707 | -1,437 | -1,197 | 6,270 | -1,250 | 26,052 | 2Q | 22,383 | -2,784 | -1,642 | 19,599 | -2,732 | 38,864 | 3Q | 24,585 | -4,342 | -2,837 | 20,243 | -3,932 | 39,329 | 通期 | 26,799 | -4,923 | -2,891 | 21,876 | -4,480 | 40,789 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,999 | -1,147 | -1,521 | 5,852 | -1,064 | 45,177 | 2Q | 15,179 | -2,788 | -1,590 | 12,391 | -2,586 | 51,798 | 3Q | 8,969 | -4,446 | -2,885 | 4,523 | -3,983 | 42,715 | 通期 | 10,894 | -5,862 | -2,936 | 5,032 | -5,353 | 42,710 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -5,586 | -1,783 | -1,737 | -7,369 | -1,227 | 33,588 | 2Q | 5,294 | -2,794 | -1,811 | 2,500 | -1,989 | 43,490 | 3Q | 6,861 | -9,240 | -3,210 | -2,379 | -3,512 | 37,013 | 通期 | 8,513 | -12,515 | -3,172 | -4,002 | -8,378 | 35,412 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 34 | -4,105 | -400 | -4,071 | -1,322 | 30,664 | 2Q | 6,739 | -9,165 | 758 | -2,426 | -5,162 | 33,335 | 3Q | 8,960 | -16,254 | 3,500 | -7,294 | -10,230 | 31,571 | 通期 | 9,724 | -19,141 | 2,090 | -9,417 | -13,939 | 27,571 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5,932 | -2,124 | 1,228 | 3,808 | -1,343 | 32,734 | 2Q | 22,567 | -3,852 | 835 | 18,715 | -2,586 | 47,270 | 3Q | 28,432 | -6,824 | -2,613 | 21,608 | -4,439 | 46,938 | 通期 | 25,001 | -11,267 | -5,825 | 13,734 | -8,729 | 36,707 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,552 | -1,737 | 1,788 | 815 | -784 | 39,461 | 2Q | 12,103 | -3,678 | 1,519 | 8,425 | -1,948 | 46,646 | 3Q | -2,701 | -6,224 | -3,458 | -8,925 | -3,435 | 24,677 | 通期 | -14,945 | -7,871 | -971 | -22,816 | -8,201 | 14,202 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -5,873 | -1,989 | 8,552 | -7,862 | -1,847 | 15,597 | 2Q | 3,495 | -4,283 | 1,339 | -788 | -4,142 | 15,537 | 3Q | -13,512 | -6,190 | 21,942 | -19,702 | -5,928 | 16,590 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 90億1000万
- 2015年3月（連） +115.21%
- 193億9000万
- 2016年3月（連） -15.54%
- 163億7700万
- 2017年3月（連） +33.58%
- 218億7600万
- 2018年3月（連） -77%
- 50億3200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -40億200万
- 2020年3月（連） -135.31%
- -94億1700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 137億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -228億1600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.27%
- 2015年3月（連）
- 8.76%
- 2016年3月（連）
- 8.26%
- 2017年3月（連）
- 10.31%
- 2018年3月（連）
- 4.15%
- 2019年3月（連）
- 3.37%
- 2020年3月（連）
- 3.71%
- 2021年3月（連）
- 9.42%
- 2022年3月（連）
- -5.26%