富士通ゼネラル（6755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,605 | 5,966 |
| 減価償却費 | 1,845 | 1,945 |
| のれん償却額 | 104 | 72 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -162 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 42 | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -204 |
| 支払利息 | 35 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,946 | 21,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,221 | -1,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,455 | -20,051 |
| その他 | -4,207 | -4,354 |
| 小計 | -5,078 | 3,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 206 |
| 利息の支払額 | -30 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -923 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,873 | 2,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -1,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -656 | -1,499 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,338 |
| その他 | -142 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,989 | -5,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,903 | 5,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -16 |
| 配当金の支払額 | -1,657 | -1,756 |
| その他 | -691 | -559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,552 | 3,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 705 | 791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394 | 433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,391 | 17,824 |
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