四半期報告書-第104期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,771 | 4,605 |
| 減価償却費 | 1,656 | 1,845 |
| のれん償却額 | 98 | 104 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -95 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -172 |
| 支払利息 | 23 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,806 | 3,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,379 | 9,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,024 | -20,455 |
| その他 | -550 | -4,207 |
| 小計 | 5,181 | -5,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 158 |
| 利息の支払額 | -23 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -2,696 | -923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,552 | -5,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -784 | -1,191 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -918 | -656 |
| その他 | -43 | -142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | -1,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,852 | 10,903 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,551 | -1,657 |
| その他 | -510 | -691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,788 | 8,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | 705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,753 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,202 | 15,597 |