富士通ゼネラル（6755）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,947 | 8,389 |
| 減価償却費 | 2,819 | 3,009 |
| のれん償却額 | 120 | 102 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3 | 88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -86 |
| 支払利息 | 32 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,336 | 12,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,890 | 1,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,957 | -5,343 |
| その他 | 609 | 3,290 |
| 小計 | 8,045 | 24,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 86 |
| 利息の支払額 | -33 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,376 | -2,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,739 | 22,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,162 | -2,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 9 |
| その他 | -4,009 | -1,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,165 | -3,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,485 | 2,783 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -1,461 |
| その他 | -528 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758 | 835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -410 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,076 | 19,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,571 | 47,270 |
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